10月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0607，涨0.08%

本站消息，10月11日，中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0607元，累计净值为1.1327元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.96%，无现金类资产。 该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基......【更多...】

2024-10-14

10月11日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0472，涨0.17%

本站消息，10月11日，兴银汇智定开债最新单位净值为1.0472元，累计净值为1.1397元，较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%，近3个月上涨0.25%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.97%，现金占净值比0.36%。 该基金的基金经理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基......【更多...】

2024-10-14