10月11日基金净值：万家中证红利ETF联接A最新净值1.6672，跌1.58%

本站消息，10月11日，万家中证红利ETF联接A最新单位净值为1.6672元，累计净值为2.5986元，较前一交易日下跌1.58%。历史数据显示该基金近1个月上涨14.33%，近3个月上涨3.19%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨8.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.05%，无债券类资产，现金占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨坤，杨......【更多...】

2024-10-14

10月11日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.042，涨0.15%

本站消息，10月11日，兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.042元，累计净值为1.2746元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.65%，现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起......【更多...】

2024-10-14